您现在的位置是:法规 >>正文
巴菲布局码现金下的特二防御为王资密的投季度
法规36人已围观
简介又到了看伯克希尔哈撒韦"作业"的时候了。二季度财报一出,这位93岁投资大师的操作还是那么稳扎稳打——超过一半的资产(52.74%)都乖乖躺在现金账户里,股票仓位仅占47.26%。这让我想起他老人家常挂在嘴边的那句话:"只有当潮水退去,才知道谁在裸泳。"很明显,现在的巴菲特正在岸边耐心等待最佳的入水时机。持仓变动:减持苹果的逻辑细看持仓变化,最引人注目的是对苹果减持3.4%的操作。要知道,这可是巴菲... ...
又到了看伯克希尔哈撒韦"作业"的时候了。二季度财报一出,这位93岁投资大师的操作还是那么稳扎稳打——超过一半的资产(52.74%)都乖乖躺在现金账户里,股票仓位仅占47.26%。这让我想起他老人家常挂在嘴边的那句话:"只有当潮水退去,才知道谁在裸泳。"很明显,现在的巴菲特正在岸边耐心等待最佳的入水时机。
持仓变动:减持苹果的逻辑
细看持仓变化,最引人注目的是对苹果减持3.4%的操作。要知道,这可是巴菲特最钟爱的"现金奶牛"啊!但转念一想,苹果股价今年已经跑得太远,估值早就超出了安全边际。这就像在超市买东西,再喜欢的商品,价格太贵的时候也得放下——这大概就是价值投资者的购物哲学吧。
新增持仓:三个"小而美"的选择
新增的三只股票挺有意思:Lennar(0.3%)、D.R.Horton(0.1%)和纽柯(0.3%),都是些细分领域的龙头。特别是建筑商双雄的选择,让人联想到美国房地产市场的韧性。不过最吸引眼球的,还是那个最近深陷舆论漩涡的联合健康保险(UNH)。
UNH:一个富有戏剧性的投资标的
这家美国最大的健康险公司最近过得不太平。去年那起震惊全美的枪击案——26岁的富二代工程师因为不满保险拒赔而枪杀公司高管——让UNH的品牌形象跌入谷底。这个毕业于常春藤的"现代罗宾汉",用刻着"deny""defend""depose"的子弹,把保险公司最遭人诟病的三个拒赔理由射向了公众视野。
但巴菲特看中的恰恰是这种"黑天鹅"事件带来的机会。UNH股价从630美元高点腰斩至300美元以下,基本面却依然稳健——美国医保市场的基本盘不会因为一起极端事件就改变。这让我想起巴菲特那句经典:"在别人恐惧时贪婪。"
大佬们的共识:防御为王
有趣的是,除了巴菲特,两位在2008年金融危机中一战成名的投资大佬——迈克尔·伯里和大卫·泰珀也都在加仓UNH。这种"英雄所见略同"的现象,似乎在暗示着什么。再看看巴菲特股东大会上那句意味深长的"3-5年内有大机会",结合当前美股的历史高估值和特朗普政策的不确定性,老先生的谨慎态度也就不难理解了。
作为一名长期观察资本市场的从业者,我不得不感叹:最近的美股和A股走势越来越"心有灵犀"了。也许在全球经济一体化的今天,不同市场的投资者都在用相似的逻辑应对着相同的挑战。而巴菲特的持仓变化,就像一面镜子,照出了当下投资界普遍的防御心态。
Tags:
相关文章
牛市捷报:5000美金利润落袋为安
法规太棒了!市场果然如我所料地往上冲,我们提前布局的比特币和以太坊多单全部完美止盈。整整5000美金的利润就这么稳稳地装进了口袋,这感觉比夏天喝冰可乐还爽!交易实况回顾记得上周三凌晨,当市场还在犹豫不决的时候,我就告诉团队成员:"现在就是上车的最佳时机"。果然,不到72小时,行情就开始拉升。说实话,这种精准把握市场脉搏的感觉,就像打篮球投进绝杀球一样令人兴奋。那些跟单的朋友们现在肯定也在偷着乐吧?不过... ...
【法规】
阅读更多当黄金遇见比特币:一场关于避险资产的深度思考
法规作为金融从业者,我常常被问到一个有趣的问题:比特币真的能成为数字时代的黄金吗?这个问题本身就充满矛盾,因为比特币既被拿来和黄金比较,又被交易员们当作科技股一样炒作。今天,就让我们拨开迷雾,看看这两种资产的本质区别。黄金:千年不变的硬通货记得我第一次接触黄金市场时,就被它的标准化程度震惊了。你知道吗?在伦敦交易的标准金锭每块重达400盎司,纯度不低于99.5%,就像一块沉甸甸的历史教科书。而在上海,... ...
【法规】
阅读更多VIB今日暴涨背后:我们为何总与财富机遇擦肩而过?
法规今天打开行情软件,VIB币那笔直的上涨曲线让我不禁感慨万千。这个被戏称为"音乐界的区块链IMDb"的项目,正在用全新的方式重塑现场音乐产业。说起来你可能不信,Viberate的玩法确实很有创意——它让全球音乐爱好者都能参与建立一个透明、开放的艺人数据库,就像维基百科那样,只不过是用区块链技术实现的。音乐产业的区块链革命记得去年我第一次听说Viberate时,就被它的理念深深吸引。在这个平台上,每个... ...
【法规】
阅读更多